שוק ההון לקנות qqq בזול בעזרת אופציות

  • הוסף לסימניות
  • #1
יש לי חבר שקונה כל חודש נאסדק. עכשיו הוא החליט שאם הנאסדק ירד ל-550 הוא יקנה 100 מניות במינוף. אמרתי לו שבמקום לשים פקודת לימיט ב-550, אולי עדיף למכור אופציית put בסטרייק 550. אם המחיר יגיע לשם הוא יקבל את המניות ב-550 וגם ירוויח פרמיה, ואם זה לא יגיע לשם הוא רק ירוויח את הפרמיה.
מבחינת ביטחונות הוא מכוסה גם במקרה של ירידה
מה דעתכם?
@עומק הסיכוי @ה. שלמה @השקעות R הון @דניאל נבון @אמת מארץ תצמח
 
  • הוסף לסימניות
  • #2
קוראים לזה אסטרטגיית csp והיינו פוט מגובה בכסף.

בגדול הרעיון נכון, אבל אופציות הם כלי עוצמתי שצריך להבין בו היטב, אפשר להיכנס לצרות מאופציות.
 
  • הוסף לסימניות
  • #8
יש לי חבר שקונה כל חודש נאסדק. עכשיו הוא החליט שאם הנאסדק ירד ל-550 הוא יקנה 100 מניות במינוף. אמרתי לו שבמקום לשים פקודת לימיט ב-550, אולי עדיף למכור אופציית put בסטרייק 550. אם המחיר יגיע לשם הוא יקבל את המניות ב-550 וגם ירוויח פרמיה, ואם זה לא יגיע לשם הוא רק ירוויח את הפרמיה.
מבחינת ביטחונות הוא מכוסה גם במקרה של ירידה
מה דעתכם?
הגיוני.
אני לא נכנס לשאלה אם זה משתלם, אני בא לחדד הבדל.
אם שמת לימיט על 550 ויש הצעה של 550 הפקודה מתבצעת.
אם מכרת פוט על 550 והמחיר מגיע ל550 לפני הפקיעה, זה לא יפקע לבד, אא"כ אתה מגדיר לו סטופ.
 
  • הוסף לסימניות
  • #9
עכשיו הוא החליט שאם הנאסדק ירד ל-550
אני מניח שהכוונה לקרן סל QQQ שנסחרת סביב 620 כרגע
שאם הנאסדק ירד ל-550 הוא יקנה 100 מניות במינוף
זה אומר שאין לו בחשבון 55 אלף דולר (אחרת זה לא מינוף)
מבחינת ביטחונות הוא מכוסה גם במקרה של ירידה
זה מניין לך?
דרישת בטחונות שיש כרגע לא משקפת את מה שצפוי להיות במקרה קיצוני

נניח שיש לו 40 אלף דולר בחשבון שאיתם הוא יכול לקנות 100 מניות בשווי 55 אלף
הוא מוכר את הפוט 550
כרגע המרגין שלו סביבות 6 אלף דולר וכאמור יש לו 40 (=34 עודף)
למחרת אירן מודיעה שהיא יצרה פצצה והיא משגרת אותה לכיוון הניו יורק
טראמפ מקבל התקף לב וכו

נאסדק נופל 20 אחוז ביום אחד
תנודתיות הגלומה קופצת לרמות של הקורונה (למעשה יהיה יותר)
הפסד באופציה המכורה 30 אלף דולר
בנוסף דרישות המרגין מזנקות
החבר מקבל מרגין קול ומתחבא מאשתו
החשבון חוסל
אתה מתחבא מהחבר
 
  • הוסף לסימניות
  • #10
מה סדר גודל של אחוזי רווח לשנה אצלו?
אין טעם פרקטי בשאלה הזו
כל אחד יש לו סכומים שונים
לקיחת סיכון שמתאימה לו וכו
ובסופו של דבר אי אפשר לאמת את הנתונים למי שרוצה
 
  • הוסף לסימניות
  • #11
אני מניח שהכוונה לקרן סל QQQ שנסחרת סביב 620 כרגע

זה אומר שאין לו בחשבון 55 אלף דולר (אחרת זה לא מינוף)

זה מניין לך?
דרישת בטחונות שיש כרגע לא משקפת את מה שצפוי להיות במקרה קיצוני

נניח שיש לו 40 אלף דולר בחשבון שאיתם הוא יכול לקנות 100 מניות בשווי 55 אלף
הוא מוכר את הפוט 550
כרגע המרגין שלו סביבות 6 אלף דולר וכאמור יש לו 40 (=34 עודף)
למחרת אירן מודיעה שהיא יצרה פצצה והיא משגרת אותה לכיוון הניו יורק
טראמפ מקבל התקף לב וכו

נאסדק נופל 20 אחוז ביום אחד
תנודתיות הגלומה קופצת לרמות של הקורונה (למעשה יהיה יותר)
הפסד באופציה המכורה 30 אלף דולר
בנוסף דרישות המרגין מזנקות
החבר מקבל מרגין קול ומתחבא מאשתו
החשבון חוסל
אתה מתחבא מהחבר
בתאוריה יש מצב שיש לו הרבה יותר מרגין.
לדוגמא, אם יש לו חשבון עם 4M$ ללא שום מינוף, ויש לו מרגין מיותר של 3M והוא יכול לספוג את הנפילה של כל הפוזיציה עד למימוש הטוב.
אבל לא בטוח שבסוף הוא ישאר עם 100 מניות ביד.
 
  • הוסף לסימניות
  • #12
בתאוריה יש מצב שיש לו הרבה יותר מרגין.
לדוגמא, אם יש לו חשבון עם 4M$ ללא שום מינוף, ויש לו מרגין מיותר של 3M והוא יכול לספוג את הנפילה של כל הפוזיציה עד למימוש הטוב.
אבל לא בטוח שבסוף הוא ישאר עם 100 מניות ביד.
הכל יכול להיות
אני רק שאלתי אותו
זה מניין לך?
 
  • הוסף לסימניות
  • #13
אני מניח שהכוונה לקרן סל QQQ שנסחרת סביב 620 כרגע
נכון, כתבתי את זה בכותרת.
זה אומר שאין לו בחשבון 55 אלף דולר (אחרת זה לא מינוף)
יש לו חשבון בערך 200 אלף דולר.
חצי בקרן כספית,
רבע בנאסדק,
ורבע ב־S&P.
כל התיק מזומן,
הוא יכול למנף עד 50 אחוז משווי התיק.
אתה מתחבא מהחבר
:ROFLMAO:

עכשיו כשיש יותר נתונים, מה דעתך?
 
נערך לאחרונה ב:
  • הוסף לסימניות
  • #14
נכון, כתבתי את זה בכותרת.

יש לו חשבון בערך 200 אלף דולר.
חצי בקרן כספית,
רבע בנאסדק,
ורבע ב־S&P.
כל התיק מזומן,
הוא יכול למנף עד 50 אחוז משווי התיק.

:ROFLMAO:

עכשיו כשיש יותר נתונים, מה דעתך?
טוב קרן כספית זה כמעט כמו כסף

רק יש כאן עניין שאנשים לא שמים לב בעניין של מכירת פוט
אני בדיוק מתכנן לעשות על זה סרטון בערוץ
 

פרוגבוט

תוכן שיווקי
פרסומת
החלפת המידע בפרום הינה בין משקיעים חובבנים, ואינה מהווה תחליף ליעוץ מקצועי.

פוסטים חדשים שאולי לא קראת....

הצטרפות לניוזלטר

איזה כיף שהצטרפתם לניוזלטר שלנו!

מעכשיו, תהיו הראשונים לקבל את כל העדכונים, החדשות, ההפתעות בלעדיות, והתכנים הכי חמים שלנו בפרוג!

לוח מודעות

הפרק היומי

הפרק היומי! כל ערב פרק תהילים חדש. הצטרפו אלינו לקריאת תהילים משותפת!


תהילים פרק כה

אלְדָוִד אֵלֶיךָ יי נַפְשִׁי אֶשָּׂא:באֱלֹהַי בְּךָ בָטַחְתִּי אַל אֵבוֹשָׁה אַל יַעַלְצוּ אֹיְבַי לִי:גגַּם כָּל קוֶֹיךָ לֹא יֵבֹשׁוּ יֵבֹשׁוּ הַבּוֹגְדִים רֵיקָם:דדְּרָכֶיךָ יי הוֹדִיעֵנִי אֹרְחוֹתֶיךָ לַמְּדֵנִי:ההַדְרִיכֵנִי בַאֲמִתֶּךָ וְלַמְּדֵנִי כִּי אַתָּה אֱלֹהֵי יִשְׁעִי אוֹתְךָ קִוִּיתִי כָּל הַיּוֹם:וזְכֹר רַחֲמֶיךָ יי וַחֲסָדֶיךָ כִּי מֵעוֹלָם הֵמָּה:זחַטֹּאות נְעוּרַי וּפְשָׁעַי אַל תִּזְכֹּר כְּחַסְדְּךָ זְכָר לִי אַתָּה לְמַעַן טוּבְךָ יי:חטוֹב וְיָשָׁר יי עַל כֵּן יוֹרֶה חַטָּאִים בַּדָּרֶךְ:טיַדְרֵךְ עֲנָוִים בַּמִּשְׁפָּט וִילַמֵּד עֲנָוִים דַּרְכּוֹ:יכָּל אָרְחוֹת יי חֶסֶד וֶאֱמֶת לְנֹצְרֵי בְרִיתוֹ וְעֵדֹתָיו:יאלְמַעַן שִׁמְךָ יי וְסָלַחְתָּ לַעֲוֹנִי כִּי רַב הוּא:יבמִי זֶה הָאִישׁ יְרֵא יי יוֹרֶנּוּ בְּדֶרֶךְ יִבְחָר:יגנַפְשׁוֹ בְּטוֹב תָּלִין וְזַרְעוֹ יִירַשׁ אָרֶץ:ידסוֹד יי לִירֵאָיו וּבְרִיתוֹ לְהוֹדִיעָם:טועֵינַי תָּמִיד אֶל יי כִּי הוּא יוֹצִיא מֵרֶשֶׁת רַגְלָי:טזפְּנֵה אֵלַי וְחָנֵּנִי כִּי יָחִיד וְעָנִי אָנִי:יזצָרוֹת לְבָבִי הִרְחִיבוּ מִמְּצוּקוֹתַי הוֹצִיאֵנִי:יחרְאֵה עָנְיִי וַעֲמָלִי וְשָׂא לְכָל חַטֹּאותָי:יטרְאֵה אוֹיְבַי כִּי רָבּוּ וְשִׂנְאַת חָמָס שְׂנֵאוּנִי:כשָׁמְרָה נַפְשִׁי וְהַצִּילֵנִי אַל אֵבוֹשׁ כִּי חָסִיתִי בָךְ:כאתֹּם וָיֹשֶׁר יִצְּרוּנִי כִּי קִוִּיתִיךָ:כבפְּדֵה אֱלֹהִים אֶת יִשְׂרָאֵל מִכֹּל צָרוֹתָיו:
נקרא  2  פעמים
למעלה