דיון מניית די אס איי טי, לאן?

[ד.ל.ת.]

מה אתם אומרים על אלביט מערכות טוענים האנליסטים שהיא מתומחרת גבוה מדי?

נכון יש כאלה אנליסטים שנתנו שווי של 30 אחוז פחות המכפילים שלה מוגזמים לחלוטין וגם אם יש היתכנות לעליה קטנה הסבירות הגבוה היא שהיא תיפול או תדשדש
בקיצור מתומחרת קצה הסיכון לא שווה יצא לי חרוזים

נ.ב. לדעתי הדי בסיסית (מרפרוף היא לא שווה וגם כשרותית היא בעיתית מנפיקה חוב בלא היתר עיסקא ומשום כך לא התעמקתי בה אלא קצת מסקרנות

 

[א דוד]

מה אתם אומרים על אלביט מערכות טוענים האנליסטים שהיא מתומחרת גבוה מדי?

מבחינה עקרונית המכפיל שלה קצת גבוה אבל בעקבות כך שאלביט צברה ניסיון רב עכשיו במלחמה ומצופה הזמנות רבות מכל רחבי העולם בצירוף שהריבית אמורה לרדת [לפי הערכות] לאחר המלחמה וזה טוב לאלביט שיש לה חוב גבוה יחסית לחברות מגבילות לה כמו לוקהיד מרטין המכפיל שלה נראה שהוא די מצדיק את עצמו

 

[א דוד]

נכון יש כאלה אנליסטים שנתנו שווי של 30 אחוז פחות המכפילים שלה מוגזמים לחלוטין וגם אם יש היתכנות לעליה קטנה הסבירות הגבוה היא שהיא תיפול או תדשדש
בקיצור מתומחרת קצה הסיכון לא שווה יצא לי חרוזים

נ.ב. לדעתי הדי בסיסית (מרפרוף היא לא שווה וגם כשרותית היא בעיתית מנפיקה חוב בלא היתר עיסקא ומשום כך לא התעמקתי בה אלא קצת מסקרנות

צריך להבין שעכשיו במלחמה אלביט מוציאה המון מההכנסות שלה בצורה חד פעמית ולכן המכפיל שלה מאוד מאוד גבוה אבל לאחר המלחמה יש סיכוי שהמכפיל ירד לרמות 26 28 שזה כבר מתאים לניסיון ולהזמנות ולריבית שנכתב לעיל

 

[ד.ל.ת.]

צריך להבין שעכשיו במלחמה אלביט מוציאה המון מההכנסות שלה בצורה חד פעמית ולכן המכפיל שלה מאוד מאוד גבוה אבל לאחר המלחמה יש סיכוי שהמכפיל ירד לרמות 26 28 שזה כבר מתאים לניסיון ולהזמנות ולריבית שנכתב לעיל

לא כ"כ הבנתי למה שתוציא עכשיו כסף בצורה חד פעמית אבל אם אתה צודק זה בהחלט מענין והגיוני

 

[א דוד]

לא כ"כ הבנתי למה שתוציא עכשיו כסף בצורה חד פעמית אבל אם אתה צודק זה בהחלט מענין והגיוני

לדוגמא יש הוצאות
עלויות ייצור מואץ: גיוס מילואים נרחב של עובדים והצורך לספק ציוד לצה"ל בלוחות זמנים קצרים מאוד העלו את עלויות השכר והלוגיסטיקה.
שינוע ואספקה: שינויים בשרשראות האספקה ועלויות הובלה יקרות יותר בתקופת חירום
וזה רק חלק מהשינויים שעוברת אלביט בשנים האחרונות כמו התייעלות ואיחוד אתרים הפרשות וכדומה

 

[ד.ל.ת.]

לדוגמא יש הוצאות
עלויות ייצור מואץ: גיוס מילואים נרחב של עובדים והצורך לספק ציוד לצה"ל בלוחות זמנים קצרים מאוד העלו את עלויות השכר והלוגיסטיקה.
שינוע ואספקה: שינויים בשרשראות האספקה ועלויות הובלה יקרות יותר בתקופת חירום
וזה רק חלק מהשינויים שעוברת אלביט בשנים האחרונות כמו התייעלות ואיחוד אתרים הפרשות וכדומה

אתה בטוח שזה עד כדי כך דרמטי עד כדי לנגוס בשני שליש מהרווח?
אם אני לא טועה (בזיכרוני לא שבדקתי) יש לה שווי שוק של פי 5 מההזמנות כך שבכל נקרה זה לא מסתדר

 

[א דוד]

אתה בטוח שזה עד כדי כך דרמטי עד כדי לנגוס בשני שליש מהרווח?
אם אני לא טועה (בזיכרוני לא שבדקתי) יש לה שווי שוק של פי 5 מההזמנות כך שבכל נקרה זה לא מסתדר

כתבתי בסוף ההודעה שיש עוד דברים כגון המעבר של אלביט לדרום ושם הם בונים עכשיו כ150 מבנים על שטח של 25 אלף מ"ר ועוד דברים שצריך לבדוק לעומק ואין לי את הזמן ואת העניין