הנושאים החמים
- הוסף לסימניות
- #2
אני חושב שהמשוואה האוטומטית של 'מתיחות = עליות במניות ביטחוניות' היא פשטנית מדי במקרה הנוכחי, ואסביר למה.
התרחיש האופטימי של נפילת המשטר האיראני גוזר בהכרח ייבוש של הפרוקסי (חיזבאללה וחמאס).ברגע שהאיום היומיומי יורד, אנחנו עוברים ממצב של 'קו ייצור חירום' ( למשלאלפי מיירטי טמיר בשנה לשימוש שוטף) למצב של 'אחזקת מלאי'.לגבי הייצוא לא אמור מדאי להשתנות, ויש הבדל עצום בין מדינה שקונה סוללה אחת ומעט מיירטים להגנה נקודתית על מתקן אסטרטגי, לבין מדינה במלחמה שצורכת אלפים. מכיוון שישראל לא מוכרת לשווקים הגדולים שבאמת צריכים מסות כרגע (אוקראינה/טייוואן), פוטנציאל הצמיחה מוגבל יותר ממה שנדמה.
התרחיש האופטימי של נפילת המשטר האיראני גוזר בהכרח ייבוש של הפרוקסי (חיזבאללה וחמאס).ברגע שהאיום היומיומי יורד, אנחנו עוברים ממצב של 'קו ייצור חירום' ( למשלאלפי מיירטי טמיר בשנה לשימוש שוטף) למצב של 'אחזקת מלאי'.לגבי הייצוא לא אמור מדאי להשתנות, ויש הבדל עצום בין מדינה שקונה סוללה אחת ומעט מיירטים להגנה נקודתית על מתקן אסטרטגי, לבין מדינה במלחמה שצורכת אלפים. מכיוון שישראל לא מוכרת לשווקים הגדולים שבאמת צריכים מסות כרגע (אוקראינה/טייוואן), פוטנציאל הצמיחה מוגבל יותר ממה שנדמה.
אמת מארץ תצמח
משתמש סופר מקצוען
- הוסף לסימניות
- #4
זה לא נכון.
הכסף הגדול של חברות התעשיה הביטחוניות - זה מחו"ל.
מה שכן נכון, כשאין צורך בטחוני דחוף, קצב הפיתוח איטי יותר.
בניגוד למצב בטחוני מתוח, שגורם לפיתוחים מואצים = יותר פיתוחים = פיתוחים יותר מתקדמים בשוק.
- הוסף לסימניות
- #5
לענ״ד ללא קשר למצב הבטחוני באירן ולמרות שהשוק של הבטחוניות נראה שנמצא ברוויה ו״בועתי״ הוא ימשיך לעלות בתחומים מסויימים. כל עוד אין שלום עולמי השוק הבטחוני יעלה בתחומים מסויימים כי לאחר מלחמה מגיע הרגע בו כל העולם הצבאי צריך לחדש מלאים ובמקביל להערך לבאות.
גילוי נאות, אני מושקע בחברות בטחוניות ישראליות, נכנסתי לנושא מייד עם פרוץ המלחמה, מתוך רעיון לתמוך בתעשיה הבטחונית ובטחון בה וב״ה עשיתי תשואה מכובדת מאוד ואני מאמין כי היא תלך ותגדל במיוחד לאור ההבנה כי המשק הבטחוני חייב להפוך למשק אוטריקי ובדיוק השבוע התבטא בנושא רוה״ם.
גילוי נאות, אני מושקע בחברות בטחוניות ישראליות, נכנסתי לנושא מייד עם פרוץ המלחמה, מתוך רעיון לתמוך בתעשיה הבטחונית ובטחון בה וב״ה עשיתי תשואה מכובדת מאוד ואני מאמין כי היא תלך ותגדל במיוחד לאור ההבנה כי המשק הבטחוני חייב להפוך למשק אוטריקי ובדיוק השבוע התבטא בנושא רוה״ם.
אמת מארץ תצמח
משתמש סופר מקצוען
- הוסף לסימניות
- #6
- הוסף לסימניות
- #7
לא מדוייק בכלל.
- נכון שעיקר ההכנסה היא מחו״ל בחברות מסויימות אבל רכש חו״ל נשען על מגמות שמתחילות ברכש מקומי של צה״ל.
- קצב הפיתוח בתעשיה הבטחונית לא מושפע מצורך בטחוני דחוף, אדרבא בתקופות ״שקטות״ הפיתוח מואץ ומשתכלל כי הקשב מועבר מייצור לפיתוח.
- מצב בטחוני מתוח מהווה קטליזטור לייצור מוגבר ולאילתורים ולא לפיתוח שרואה פני עתיד.
- גם ברחבי העולם עדיין לא הוכרז על שלום עולמי וכל עוד יש מלחמות בעולם יהיו מדינות שיתחמשו, ע״ע גרמניה ושוויץ.
- הוסף לסימניות
- #8
?
בדיוק הפוך. חוסר תלות בחברות חוץ יחזק את התעשיה המקומית ויגביר את הייצור והייצוא במקביל. ויש לכך דוגמאות רבות בחברות הבטחוניות הישראליות הנסחרות בברוסה המקומית ובארה״ב וגם בחברות שעדיין לא נסחרות והן חברות ממשלתיות.
- הוסף לסימניות
- #9
א. הביקוש מחו"ל לא אמור להיות מושפע מעימות מקומי, להיפך במידה ויהיו חילופי שלטון באיראן כל העולם יהפוך למקום יותר יציב (רוסיה אוקרינה פחות מלטי"ם, סין במצוקת נפט)
ב. אם אתה חושב שארה"ב אמורה להתבוסס בבוץ אירני לעימות ממושך רוץ וקנה מניות ביטחוניות, בעיני זה לא התרחיש הסביר
ג. טראמפ הכריז כבר לפני שבועיים על הגדלת התקציב הביטחוני ב50%. כך שלא אמור להיות שינוי בהשקעה של ארה"ב על הביטחוניות אולי יצמצמו פרוייקטים עתידיים (בתרחיש המופרך של עימות ממושך)
אמת מארץ תצמח
משתמש סופר מקצוען
- הוסף לסימניות
- #10
תבדוק שוב מה זה 'כלכלה אוטרקית'.
זה יוצר גם מצב שבו אתה לא מייצא.
- הוסף לסימניות
- #11
אין שום קשר בין העימותים. אירן בוחשת במזרח התיכון. מלחמת רוסיה אוקראינה אמנם ניזונת מייצור אירני, במידה מסויימת, אבל היא תמצא חלופות לעניין בסין ודומיה.
מסכים
טענה שמכילה סתירה פנימית. אם תקציב הבטחון האמריקאי גודל בכמעט 50% ברור שההשקעות והייצור לא רק האמריקאי יגדל. (חלק מתעשיית הנשק האמריקאי נשען על ייצור מכלולים מסויימים מחוץ לארה״ב, אפילו בארצנו הקטנה...).
- הוסף לסימניות
- #12
נכון שישראל לא יכולה להיות כלכלה אוטרקית ״אמיתית״ לפי הגדרתה במילון, אבל בפן של הייצור והפיתוח המקומי והעדפתו והקטנת ההשענות על מקורות חוץ בוודאי שהיא עונה על ההגדרה (היותר מצומצמת).
- הוסף לסימניות
- #13
א.הגידול בתקציב כבר תומחר,
ב. עימות לא יגדיל את התקציב אולי ישנה עדיפויות
- הוסף לסימניות
- #14
בזה אנחנו חלוקים. אין עימות שלא הגדיל תקציב, לא בארץ ולא בשום מדינה בעולם. עובדה היא שכל תקציבי הבטחון במדינות המערביות, כולל אלו שבכלל לא נמצאות בעימות או קונפליקט כל שהוא, גדלו מאז החלה מלחמת רוסיה אוקראינה (ע״ע תקציבי הבטחון של גרמניה, בלגיה, שוויץ ומדינות צפון ארופה).
- הוסף לסימניות
- #15
כשאתה רוצה לקנות את הבטחוניות בגלל איזשהי סיבה שצצה
אתה לא מתכוון להשקעות ערך אתה רוצה לסחור לטווח יחסית קצר
ובטווח הקצר גם חסידים מושבעים של השוק היעיל מודים שהוא לא יעיל
- הוסף לסימניות
- #16
לא מאמין בתאוריית השוק היעיל אבל תסתכל על המכפילים השונים שלכאורה גבוהים כבר. כמובן שהם יכולים להתרחב עוד ועוד בפרט אם באירופה ובארה"ב אכן יממשו את ההבטחות להגדלת הרכש. אז תכלס מה שאני אומר אתה לא תופס מגמה בהתחלה אלא באמצע או לקראת הסוף לה' הפתרונים. ואם יש לך איזה שיטה בהערכת חברות אז תבדוק אם זה עדייו בגדר הסביר להשקיע בהן
משה מרקוביץ
משתמש פעיל
- הוסף לסימניות
- #17
???
- הוסף לסימניות
- #19
תסביר.
אני נניח לא חושב שהוא לא יעיל בטווח הקצר.
- הוסף לסימניות
- #20
כתבתי לא מדויק
פאמא חשב שלמרות שיש אנומליות כמו מומנטום זה לא סותר את התיאוריה
מתנצל הכרתי רק את העבודה של פאמא, את שלך לא הכרתי
פרוגבוט
תוכן שיווקי
החלפת המידע בפרום הינה בין משקיעים חובבנים, ואינה מהווה תחליף ליעוץ מקצועי.
