דיון אסטרטגיית קאברד קול באופציות

  • הוסף לסימניות
  • #21
אם הוא מוכר קול, הוא מרויח את מחיר האופציה, ומפסיד את עליית הSPY שתכננתי לטווח ארוך.
אם הוא מוכר פוט, הוא מפסיד בתרחיש של ירידה.
האסטרטגיה איפה, חייבת לוותר על רווחים מהמניה בעצמה, ולשלב בין מכירת קול, לקניית פוט.
מחילה אבל זה לא מדויק. אם אני מוכר היום כשה-spy על 561.51 דולר קול לעוד 31 יום לשער 572 שזה מייצג עליה של 2% מהיום (שזה המון במדדים, אני יודע שאני נשמע מוזר. אבל זה עליה גדולה בחודש אחד. כשהממוצע הרב שנתי עומד על 8%) אני מקבל 350 דולר.

ונניח שהתעודה עלתה וסגרה על 572.5 וכל ה-100 מניות נלקחו ממני. הרווחתי את רוב רובה של העליה ונשארתי עם הפרמיה של הכתיבה ביד. ומיד אח"כ אכנס שוב לטווח ארוך ואחזיק במדד. מה רע?

תזכור תמיד שהפרמיה היא ודאית, והעליה לא. מי שרוצה לייצר הכנסה קבועה מכזה דבר, לדעתי זה מעולה.

כמובן ששום דבר לא יעוץ פיננסי. וצריך ללמוד טוב טוב את הסוגיא.
 
  • הוסף לסימניות
  • #22
בעקבות מאמר הסולידית על קרנות סל עם אופיות מכוסות - קאברד קול
אני לא רואה סיבה לעשות את זה לבד
במבט מלמעלה נראה שהקרנות של ראונדהיל ופרושיירס המוצעות במאמר
עושים את האסטרטגייה הקצרה ביותר
וזה מעלה עצומה בגלל ערך הזמן שנשחק.
אבל דמי הניהול יקרים.
מה התובנה שלכם?
 
  • הוסף לסימניות
  • #24
מה התובנה שלכם?
שהסולידית התחילה לחפש הרפתקאות.

לא שהקרנות האלו מופרכות, אבל הצורך שלך לדחוף לתיק עוד ועוד מוצרים שונים שיוצרים הכנסה פאסיבית - גובל ביצר הרפתקנאות.
כולה הדא יש לה ילד אחד, לך תסביר לה שכל משפחה חרדית צריכה להאכיל בין 6 ל 13 ילדים...
 
  • הוסף לסימניות
  • #25
אני לא רואה סיבה לעשות את זה לבד
אולי בגלל
אבל דמי הניהול יקרים.
לגבי התובנות:
@מאמין בניסים ו @אמת מארץ תצמח הטיבו להסביר כל אחד בדרכו.

אכן מה לעשות, הדרך הכי טובה להגדיל את תיק ההשקעות בצורה רצינית, זה להשקיע במדדים.

המשחקים הללו מיועדים לבעלי הון גבוה המחפשים גידורים.
או להרפתקנים.
 
  • הוסף לסימניות
  • #26
אולי בגלל

לגבי התובנות:
@מאמין בניסים ו @אמת מארץ תצמח הטיבו להסביר כל אחד בדרכו.

אכן מה לעשות, הדרך הכי טובה להגדיל את תיק ההשקעות בצורה רצינית, זה להשקיע במדדים.

המשחקים הללו מיועדים לבעלי הון גבוה המחפשים גידורים.
או להרפתקנים.
לא מדוייק.
באופן עקרוני, אני חושב שיש מקום לדעה שבשלב המימוש, יש מקום לדברים מחלקים ולא צוברים.
אבל הסולידית טועה בכפול:
1. היא לא בשלב המימוש.
2. שתשב עם עצמה, ותבחר אחזקה מחלקת שהיא מכניסה לתיק.
הצורך כל חצי שנה להוסיף מוצר אחר מחלק (וזה לא משנה אם זה מניית דיב, קרן דיב, אסטרטגיה של אופציות, קרן שכזו) - הוא הצורך בחידושים והרפתקאות.
 
  • הוסף לסימניות
  • #29
  • הוסף לסימניות
  • #30
זה לא עניינה, הוא מפרנס את עצמו.

היא לא זקוקה לזה.
היא פרשה גם בלי ההכנסה הזאת.
שוב.
כל עוד ובפועל הכסף נכנס, מה לה ולמימוש?
אאל"ט היא כתבה על כך שבתכל'ס לע"ע רוב התקבולים נכנסים שוב לקנית מניות...
 
  • הוסף לסימניות
  • #31
היא כתובת במפורש שזו אסטרטגיית השקעה למי שמעוניין לפרוש, ולחיות מתיק ההשקעות,
ובזה היא מתמקדת לאחרונה לפני זה היא כתבה על מניות דיבידנד גם מיועד למי שרוצה לפרוש.
זה לא יעזור ואפילו יזיק למי שמשקיע לטווח רחוק.
 
  • הוסף לסימניות
  • #32
שלום ותודה על המענה המפורט פה.

לא כ"כ הבנתי למה אתם כותבים שאין אפשרות להרוויח בצורה ודאית בעזרת אופציות.

האסטרטגיה הבאה נקראת "הגלגל". אשמח לשמוע את דעתכם עליה.

אם אני קונה היום לדוגמא את מניית טסלה ומשלם עליה 186 דולר. כפול 100 יחידות יצא לי 18,600 דולר. כשאני קונה פוט רחוק לשער הכי קרוב לכניסה (185) לתאריך 18/12/2026 - עוד 913 יום. אני משלם על ההגנה סביבות 4700 דולר.

בחלוקה חודשית ההגנה עולה לי 157 דולר לחודש.

עכשיו אני מבצע קאבר קול, וכותב קול לעוד חודש לסטרייק 200 ואני מקבל 660 דולר.

סה"כ שילמתי על המניות ועל הפוט להגנה למשך שנתיים וחצי 23,300 דולר.
הכנסתי 660 דולר מהקול שכתבתי, וניכיתי 157 דולר מהעלות החודשית של ההגנה נשארתי ביד עם 503 דולר.
קצת מעל 2%.

בסוף החודש היה אם מניית טסלה סגרה מעל 200 נניח 205 (זו דוגמא קצת הזויה, בד"כ מניות לא נעות בכאלו טווחים. אבל זו טסלה והיא כן מסוגלת לזה), המניות נלקחו ממני. הרווחתי 503 דולר על האופציה שכתבתי. ועוד 2000 דולר על המניות שמכרתי.

אם המניה סגרה מתחת ל-200 נשארתי רק עם הפרמיה שהיא בניכוי ההגנה 503 דולר. קצת מעל 2%.

עכשיו יש לי 2 אפשרויות או להיכנס חזרה בשער הנוכחי, ולכתוב שוב קול לסטרייק גבוה יותר באותו יחס כמו פעם שעברה ולקבל בערך את אותה פרמיה. או לכתוב פוט לשער שיש לי את ההגנה נניח לשער 185. בהערכה גסה אקבל על אופציית הפוט בערך 220 דולר.

אם האופציה תפקע מחוץ לכסף, הרווחתי את הפרמיה שלי שכיסתה את הביטוח הרחוק שקניתי. ואם נכנסתי לכסף אקבל את המניות בשער שבו כתבתי את האופציה. ואז שוב אבצע קאבר קול וחוזר חלילה.

מתקדמים יכולים לנהל את הפוזיציה וברגע שהקול/הפוט שהם כתבו שווה פחות הם קונים בחזרה את הפוט ומוכרים שוב בהתאם למצב השוק.

מה הסיכון באסטרטגיה הזו? והאם ניתן דרכה להרוויח אחוז מסוים בכל חודש בצורה סבירה.

תודה מראש!
 

פרוגבוט

תוכן שיווקי
פרסומת
החלפת המידע בפרום הינה בין משקיעים חובבנים, ואינה מהווה תחליף ליעוץ מקצועי.

פוסטים חדשים שאולי לא קראת....

הצטרפות לניוזלטר

איזה כיף שהצטרפתם לניוזלטר שלנו!

מעכשיו, תהיו הראשונים לקבל את כל העדכונים, החדשות, ההפתעות בלעדיות, והתכנים הכי חמים שלנו בפרוג!

לוח מודעות

הפרק היומי

הפרק היומי! כל ערב פרק תהילים חדש. הצטרפו אלינו לקריאת תהילים משותפת!


תהילים פרק כה

אלְדָוִד אֵלֶיךָ יי נַפְשִׁי אֶשָּׂא:באֱלֹהַי בְּךָ בָטַחְתִּי אַל אֵבוֹשָׁה אַל יַעַלְצוּ אֹיְבַי לִי:גגַּם כָּל קוֶֹיךָ לֹא יֵבֹשׁוּ יֵבֹשׁוּ הַבּוֹגְדִים רֵיקָם:דדְּרָכֶיךָ יי הוֹדִיעֵנִי אֹרְחוֹתֶיךָ לַמְּדֵנִי:ההַדְרִיכֵנִי בַאֲמִתֶּךָ וְלַמְּדֵנִי כִּי אַתָּה אֱלֹהֵי יִשְׁעִי אוֹתְךָ קִוִּיתִי כָּל הַיּוֹם:וזְכֹר רַחֲמֶיךָ יי וַחֲסָדֶיךָ כִּי מֵעוֹלָם הֵמָּה:זחַטֹּאות נְעוּרַי וּפְשָׁעַי אַל תִּזְכֹּר כְּחַסְדְּךָ זְכָר לִי אַתָּה לְמַעַן טוּבְךָ יי:חטוֹב וְיָשָׁר יי עַל כֵּן יוֹרֶה חַטָּאִים בַּדָּרֶךְ:טיַדְרֵךְ עֲנָוִים בַּמִּשְׁפָּט וִילַמֵּד עֲנָוִים דַּרְכּוֹ:יכָּל אָרְחוֹת יי חֶסֶד וֶאֱמֶת לְנֹצְרֵי בְרִיתוֹ וְעֵדֹתָיו:יאלְמַעַן שִׁמְךָ יי וְסָלַחְתָּ לַעֲוֹנִי כִּי רַב הוּא:יבמִי זֶה הָאִישׁ יְרֵא יי יוֹרֶנּוּ בְּדֶרֶךְ יִבְחָר:יגנַפְשׁוֹ בְּטוֹב תָּלִין וְזַרְעוֹ יִירַשׁ אָרֶץ:ידסוֹד יי לִירֵאָיו וּבְרִיתוֹ לְהוֹדִיעָם:טועֵינַי תָּמִיד אֶל יי כִּי הוּא יוֹצִיא מֵרֶשֶׁת רַגְלָי:טזפְּנֵה אֵלַי וְחָנֵּנִי כִּי יָחִיד וְעָנִי אָנִי:יזצָרוֹת לְבָבִי הִרְחִיבוּ מִמְּצוּקוֹתַי הוֹצִיאֵנִי:יחרְאֵה עָנְיִי וַעֲמָלִי וְשָׂא לְכָל חַטֹּאותָי:יטרְאֵה אוֹיְבַי כִּי רָבּוּ וְשִׂנְאַת חָמָס שְׂנֵאוּנִי:כשָׁמְרָה נַפְשִׁי וְהַצִּילֵנִי אַל אֵבוֹשׁ כִּי חָסִיתִי בָךְ:כאתֹּם וָיֹשֶׁר יִצְּרוּנִי כִּי קִוִּיתִיךָ:כבפְּדֵה אֱלֹהִים אֶת יִשְׂרָאֵל מִכֹּל צָרוֹתָיו:
נקרא  2  פעמים
למעלה